| LEI |
7478000010ZH1NLVA872
|
| Status registracije |
Issued
|
| Datum prve registracije | 02.01.2017
|
| Datum obnove LEI oznake | 10.01.2026
|
| Datum zadnjeg ažuriranja | 06.08.2025
|
| Naziv subjekta |
ICAM Total Return
|
| Identifikator subjekta u registru |
HRICAMUICTR3
|
| Naziv registra |
Registar fondova (HANFA)
|
| Pravni oblik subjekta |
Fond (28RA)
|
| Pravna nadležnost |
Hrvatska
|
| Status subjekta | Active
|
| Vrsta subjekta |
fund
|
| Vezani subjekt |
InterCapital Asset Management d.o.o.
|
| LEI vezanog subjekta | -
|
| Potvrđeno kod |
Registar fondova (HANFA) (RA000157)
|
| Tip valjanosti |
potpuno potvrđeno kod registra
|
| Datum isteka subjekta | -
|
Adresa pravnog oblika |
|
| Adresa |
Ulica Frana Folnegovića 6
|
| Poštanski broj |
10000
|
| Grad |
Zagreb
|
| Država |
Croatia
|
Adresa sjedišta subjekta |
|
| Adresa |
Ulica Frana Folnegovića 6
|
| Poštanski broj |
10000
|
| Grad |
Zagreb
|
| Država |
Croatia
|
Krajnja matica društva |
|
| Pokreni izazov podataka | |
| REPEX | |
| Vrsta izuzetka |
Ultimate accounting consolidation
|
| Razlog izuzeća |
There is no parent because the entity is controled by legal entities not subject to consolidating
|
| Referenca |
|
IS_FUND_MANAGED_BY |
|
| Pokreni izazov podataka | |
| RR | |
| LEI oznaka matice |
529900PWYTEP77IEKE59
|
| Vrsta veze |
IS_FUND_MANAGED_BY
|
| Razdoblje povezanosti između subjekta i matice |
23.12.2016 -
|
| Računovodstveno razdoblje |
-
|
| Razdoblje objave dokumenata |
06.10.2022 -
|
| Tip valjanosti |
fully corroborated
|
| Zadnje ažuriranje zapisa |
16.12.2022. 13:39:43
|
Direktna matica društva |
|
| Pokreni izazov podataka | |
| REPEX | |
| Vrsta izuzetka |
Direct accounting consolidation
|
| Razlog izuzeća |
There is no parent because the entity is controled by legal entities not subject to consolidating
|
| Referenca |
|